Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Termínové obchody

Jste exportér či importér a nechcete se zabývat výkyvem kurzu? Máme pro Vás řešení v podobě termínových obchodů. Díky nim si zajistíte pevný devizový kurz až na rok dopředu a prudké pohyby na devizových trzích Vás přestanou trápit.

Přehled měn

AUD AUD DKK DKK EUR EUR JPY JPY
CAD CAD HUF HUF NOK NOK PLN PLN
RON RON RUB RUB SEK SEK CHF CHF
GBP GBP USD USD    

Hlavní výhody

  • krátkodobý termínový obchod bez zálohy (s podmínkou vypořádání obchodu do 10 kalendářních dnů)
  • nízká požadovaná záloha u standardních termínových obchodů
  • zajištění proti kurzovému riziku
  • nízké limity pro uzavření forwardu již od částky 10 000 EUR nebo 10 000 USD
  • časová úspora - s termínovými směnnými obchody již nemusíte permanentně sledovat vývoj směnného kurzu
  • variabilita vypořádání termínových obchodů - využitím produktu měnový swap může klient docílit předčasného i pozdějšího vypořádání původně sjednaného forwardu

Mám zájem o termínové obchody nebo volejte 800 311 010

Řekli o termínových obchodech

Forwardy u Citfinu – naše chytré zajištění proti nevyzpytatelné koruně.

Ing. Alexandros Koranis

Ing. Alexandros Koranis
jednatel GTL, spol. s r. o.

Díky swapům u Citfinu máme volné ruce pro své investice.

Jana Lukášková

Jana Lukášková, jednatelka
SUNNY ON-LINE, s. r. o.

Všechny reference

Termínové obchody

  • jsou určeny klientům, kteří se chtějí pojistit proti kurzovému riziku
  • lze je provádět i jako "křížové", kdy je nakupována i prodávána cizí měna bez účasti CZK ve směnném obchodu
  • lze sjednat až na období 1 roku
  • je stanoven minimální objem směnného obchodu
    • pro EUR: 10 000 EUR
    • pro USD: 10 000 USD
    • pro ostatní měny: ekvivalent 10 000 USD

 

Typy termínových obchodů

Více možností, větší úspory, to jsou nové forwardy pro Vás!

Standardní měnový forward - je finanční derivát, kterým si lze zajistit dnešní kurz na konkrétní den v budoucnu. Případová studie ZDE

Měnový forward s oknem – nákup nebo prodej deviz za pevně dohodnutý kurz s tím, že vypořádání směnného obchodu je uskutečněno v intervalu několika dní. Tento interval vypořádání si může klient zvolit od 2 do 60 dnů v okamžiku sjednání termínového obchodu. Měnový forward s oknem klient může otevřít až na období 1 roku. Případová studie ZDE

Měnový Par forward – jedná se o sérii měnových forwardů s rozdílným datem vypořádání na stejném měnovém páru a jednotným směnným kurzem. Klient může tento termínový obchod sjednat až na období 1 roku ke konkrétnímu datu vypořádání. Případová studie ZDE

Měnový Par forward s oknem – jde se o sérii měnových forwardů s rozdílným datem vypořádání na stejném měnovém páru a jednotným směnným kurzem, přičemž u každého sjednaného termínového obchodu si může klient zvolit interval vypořádání v podobě okna od 2 do 60 dnů. Tento termínový obchod lze sjednat až na období 1 roku. Případová studie ZDE

Měnový swap - prodej či nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz. Měnový swap slouží k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Případová studie ZDE


Předtím než začnete využívat termínové obchody, seznamte se prosím se směrnicí MiFID

Mám zájem o termínové obchody


Forwardový kurz je ovlivněn třemi základnými faktory:

1) aktuálním spotovým směnným kurzem v době uzavření Termínového obchodu
2) pipovými body, které vyjadřují rozdíl mezi úročením prodávané a nakupované měny za dobu, na níž je  Termínový obchod uzavřen a
3) marží společnosti Citfin.

Rizika plynoucí z termínových obchodů: Riziko plynoucí z termínových obchodů je spojeno zejména s vývojem aktuálního směnného kurzu v neprospěch klienta (tržní směnný kurz je pro klienta výhodnější než směnný kurz termínového obchodu), čímž může vzniknout ztráta, a to i ve výši překračující hodnotu zálohy složené klientem.

Tento produkt poskytuje Citfin - Finanční trhy, a.s.